出納需要具備良好的溝通能力及語言表達能力，有一定的抗壓能力與應(yīng)變能力;工作認真細心、責(zé)任心強、為人正直、敢于堅持原則。以下是小編精心收集整理的出納的工作內(nèi)容及職責(zé)，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

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出納的工作內(nèi)容及職責(zé)1

1. 按照國家有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度;

2. 遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是，廉潔奉公的工作原則;

3. 按照規(guī)定正確使用現(xiàn)金開支范圍，認真辦理提取和保管現(xiàn)金;

4. 負責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、有價證券的合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時準(zhǔn)確登記，做到日清日結(jié);

5. 定期核查公司的備用現(xiàn)金、銀行存款的實際數(shù)，做到帳實相符;

6. 負責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;

7. 負責(zé)各種銀行票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;

8. 及時取回有關(guān)銀行回單;

9. 負責(zé)核定公司備用金余額并及時予以補充;

10. 接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核;

11. 根據(jù)人事部提供的手續(xù)齊全并核對無誤的工資表，完成公司員工工資發(fā)放工作;

12. 根據(jù)銀行規(guī)定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;

13. 配合主管領(lǐng)導(dǎo)做好融資、項目相關(guān)工作;

14. 妥善保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙;

16、負責(zé)各項費用的歸集，做到分部門、分項目統(tǒng)計;

17、配合部門人員進行正當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)采集工作;

18、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的事項;

19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。

出納的工作內(nèi)容及職責(zé)2

1、按公司規(guī)定結(jié)算，及時準(zhǔn)確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結(jié);

2、每日更新銀行及現(xiàn)金日記賬，保證日記賬的及時性及準(zhǔn)確性;

3、負責(zé)開具增值稅專用發(fā)票，認證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作，并負責(zé)每月增值稅申報;

4、根據(jù)往來發(fā)票編制記賬憑證;

5、應(yīng)收應(yīng)付報表核對;

6、協(xié)助會計準(zhǔn)備每月單據(jù)及報表;

7、申報每月園區(qū)統(tǒng)計報表;

8、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納的工作內(nèi)容及職責(zé)3

1、負責(zé)公司日常費用報銷原始票據(jù)的核對及付款;

2、負責(zé)編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結(jié)。

3、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收支，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

4、負責(zé)編制資金日報、周報、月報，銷售回款周報、月報;

5、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)等;

6、負責(zé)銀行存款對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

7、妥善保管發(fā)票、現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、密碼、鑰匙及印鑒等

8、做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業(yè)財務(wù)保險柜的安全使用。

9、發(fā)票領(lǐng)購及開具;

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

出納的工作內(nèi)容及職責(zé)4

1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負責(zé)發(fā)票開具;

4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責(zé)客戶收款，并為客戶開具各項票據(jù);

6、配合匯總負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

出納的工作內(nèi)容及職責(zé)5

1、負責(zé)保管銀行回單卡、網(wǎng)銀盾等，及時領(lǐng)取銀行回單，協(xié)助會計做好各種賬目的處理工作;

2、負責(zé)公司現(xiàn)金業(yè)務(wù)(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據(jù)的合規(guī)審核、粘貼憑單，保證賬實相符，并錄入記賬憑證;

3、每日編制現(xiàn)金流水賬，核對庫存余額;

4、負責(zé)公司日常的費用報銷及每月統(tǒng)計費用支出及明細。

出納的工作內(nèi)容及職責(zé)6

1、 報表、稅務(wù)申報，購等銀行、稅務(wù)相關(guān)工作;

2、 負責(zé)日常收支的管理和核對;

3、 辦公室基本賬務(wù)的核對;

4、 負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

5、 負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

6、 負責(zé)開具各項票據(jù);

出納的工作內(nèi)容及職責(zé)7

1、負責(zé)登記銀行日記賬，每日準(zhǔn)確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制余額調(diào)節(jié)表;

2、負責(zé)銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續(xù)，負責(zé)U盾賬戶管理工作;

3、負責(zé)日常款項收付及報銷工作;

4、負責(zé)銀行票據(jù)、憑證的盤點工作;

5、配合其他職能開展工作;

6、完成上級交辦的其他工作。

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