馬科維茨投資原理認為，證券組合中各成分證券的相關系數(shù)越小，證券組合的風險分散化效果（ ）。

A．越好

B．越差

C．越難確定

D．越應引起關注

A證券組合即我們通常講的資產(chǎn)池，其中的資產(chǎn)相關性越小，風險分散得越充分。假如我們買的股票都是銀行股，相關系數(shù)很大，要么全部上漲，要么就全部下跌，而如果買了銀行股、資源股等相關系數(shù)小的股票，則可能此漲彼跌，風險分散掉了。通過做這樣的題，學員應該學會將復雜的考題轉換成身邊的一些實踐，這樣就便于理解和命中。